Last Updated on 2018-12-29 by admin
Скорее всего, в этом году Уолл-стрит станет свидетелем своего худшего декабря со времен Великой депрессии 1931 года. Недавний скептицизм инвесторов в отношении будущего потенциального роста стоимости американских акций был вызван множеством факторов. Среди них недавнее повышение ставок и жесткая денежно-кредитная политика ФРС, страх временной приостановки работы правительства, противоречивые новости, связанные с торговой войной между Соединенными Штатами и Китаем, а также опасения по поводу глобального экономического спада.
В сложившейся ситуацией инвестиции в акции с высокими дивидендными выплатами на протяжении разумного периода времени, скорее всего, принесут хорошую прибыль, особенно когда рынок подвержен сильной нестабильности.
Жесткая денежно-кредитная политика ФРС
19 декабря ФРС повысила базовую целевую ставку на 0,25%, что привело к росту конечных значений кредитного диапазона до 2,25 — 2,50%. Это было четвертое повышение ставки Центральным банком в 2018 году. В настоящее время инвесторы обеспокоены еще двумя возможными повышениями ставок в 2019 году и продолжением количественного ужесточения, в рамках которого Центральный банк США сокращает размер своего балансового дефицита ежемесячно на $ 50 млрд. путем погашения государственных долгов и ипотечных облигаций.
Это означает, что значительные денежные средства в размере $ 600 млрд. не будут инвестированы в суверенные облигации в 2019 году. Это существенно сократит спрос на государственные облигации США, что приведет к снижению цен этих облигаций и повышению их доходности. Следовательно, процентная ставка будет расти в долгосрочной перспективе.
Опасения по поводу частичной приостановки работы правительства
21 декабря президент Дональд Трамп написал в твиттере, что если Конгресс США не одобрит выделение $ 5 млрд. (а возможно и больше) для строительства стены или «стальных заграждений» на границе США и Мексики, то это, скорее всего, приведет к долгосрочной временной приостановке работы правительства США.
Примечательно, что 18 декабря лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл (Mitch McConnell) заявил, что предложенный краткосрочный план государственного финансирования проекта по ограждению границы стоимостью $ 5 млрд. был отклонен представителями демократов. Таким образом, Трамп нуждается в поддержке демократов в Сенате, чтобы принять этот законопроект.
Следовательно, частичная приостановка работы правительства началась с полуночи 21 декабря. Поскольку и президент Трамп, и демократы придерживаются каждый своей точки зрения, продолжающаяся приостановка, скорее всего, сохранится в ближайшей перспективе.
Противоречивые новости касательно американо-китайской торговой войны
21 декабря Питер Наварро (Peter Navarro), торговый советник президента Трампа, заявил о низкой вероятности того, что Соединенные Штаты и Китай придут к экономическому соглашению в течение 90-дневного периода затишья, которое будет согласованно обеими сторонами и будет иметь долгосрочный характер.
Тем не менее, 19 декабря министр финансов Стивен Мнучин (Steven Mnuchin) заявил, что представители Соединенных Штатов и Китая встретятся в январе 2019 года, чтобы найти выход из затянувшейся торговой войны. Мнучин добавил, что обе стороны ведут телефонные переговоры, и личная встреча не за горами. Официальные представители Китая также подтвердили заявление Мнучина.
Какие же акции выбрать?
На данной стадии экономического цикла с учетом всех факторов выгодно инвестировать в высокодоходные акции, чтобы обеспечить стабильный поток доходов. В данной статье названы 5 компаний, акции которых имеют положительный рейтинг Zacks и высокую дивидендную доходность.
На приведенном ниже графике представлена динамика стоимости акций пяти выбранных компаний за последние три месяца.
CrossAmerica Partners LP занимается оптовой дистрибьюцией моторного топлива. Компания также владеет и предоставляет в аренду недвижимость, используемую для розничной дистрибуции моторного топлива в Соединенных Штатах. Дивидендная доходность акций компании составляет 15,4%. CrossAmerica Partners ожидает роста прибыли на 125% в текущем году. Оценочные показатели Zacks в годовом исчислении улучшились на 109,1% за последние 60 дней.
Arbor Realty Trust Inc — специализированная компания в области финансирования недвижимости, которая инвестирует в диверсифицированный портфель структурированных финансовых активов на рынках многоквартирной и коммерческой недвижимости. Ее дивидендная доходность составляет 10,8%. Компания прогнозирует рост прибыли в текущем году на 14,4%. Оценочные показатели Zacks в годовом исчислении улучшились на 2,6% за последние 60 дней.
Prospect Capital Corp – еще одна специализированная компания в области финансирования недвижимости, которая инвестирует в диверсифицированный портфель структурированных финансовых активов на рынках многоквартирной и коммерческой недвижимости. Дивидендная доходность акций компании составляет 12,4%. Prospect Capital ожидает, что за текущий год ее прибыль вырастет на 20,3%. Оценочные показатели Zacks в годовом исчислении улучшились на 11,8% за последние 60 дней.
Plymouth Industrial REIT Inc — вертикально интегрированная инвестиционная компания в сфере недвижимости с полным спектром услуг по всей территории США. Дивидендная доходность составляет 11,9%. В текущем году компания ожидает роста прибыли на 218,4%. Оценочные показатели Zacks в годовом исчислении улучшились на 4,3% за последние 60 дней.
Global Net Lease Inc — это инвестиционный траст в сфере недвижимости, ориентированный на продаже недвижимости с условием получения в аренду, главным образом в США и Европе. Дивидендная доходность Global Net Lease составляет 12,1%. Компания ожидает роста прибыли на 7% в текущем году. Оценочные показатели Zacks в годовом исчислении улучшились на 4,4% за последние 60 дней.
